صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱,۳۴۶,۷۵۲ | ۴۰.۴۸ % | ۱,۶۱۱,۲۰۸ | ۴۸.۴۴ % | ۸۴,۰۱۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۱۵ | ۶.۶۷ % | ۶۲,۷۱۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۳۴۶,۷۵۲ | ۴۰.۴۹ % | ۱,۶۱۱,۲۰۸ | ۴۸.۴۳ % | ۸۴,۰۱۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۱۵ | ۶.۶۷ % | ۶۲,۵۹۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۳۴۶,۷۵۲ | ۴۰.۴۹ % | ۱,۶۱۱,۲۰۸ | ۴۸.۴۴ % | ۸۴,۰۱۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۱۵ | ۶.۶۷ % | ۶۲,۴۴۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۳۶۵,۵۶۴ | ۴۰.۵۵ % | ۱,۶۰۸,۶۴۳ | ۴۷.۷۷ % | ۸۳,۶۲۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۸۵۸ | ۸.۱۳ % | ۳۶,۰۰۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۳۳۷,۰۳۷ | ۴۰.۳۳ % | ۱,۵۶۹,۱۴۰ | ۴۷.۳۳ % | ۸۳,۰۶۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۲۰۳ | ۸.۷۵ % | ۳۵,۸۷۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۳۳۷,۰۳۷ | ۴۰.۳۳ % | ۱,۵۶۹,۱۴۰ | ۴۷.۳۳ % | ۸۳,۰۶۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۲۰۳ | ۸.۷۵ % | ۳۵,۶۹۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۳۱۵,۰۱۳ | ۴۰.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۸۸۲ | ۴۶.۷۴ % | ۸۲,۲۳۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۹۰۰ | ۸.۰۶ % | ۷۱,۳۳۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۳۰۹,۶۸۸ | ۳۹.۵ % | ۱,۵۱۷,۳۰۱ | ۴۵.۷۷ % | ۸۳,۷۷۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۲۸۷ | ۸.۸۸ % | ۱۱۰,۲۷۷ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۳۰۹,۶۸۸ | ۳۹.۵۲ % | ۱,۵۱۷,۳۰۱ | ۴۵.۷۸ % | ۸۳,۷۷۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۳۲ | ۸.۷۵ % | ۱۱۳,۰۹۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۳۰۹,۶۸۸ | ۳۹.۵۲ % | ۱,۵۱۷,۳۰۱ | ۴۵.۷۹ % | ۸۳,۷۷۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۳۲ | ۸.۷۶ % | ۱۱۲,۸۸۸ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |