صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۴۵۰,۴۱۷ | ۴۳.۴۴ % | ۱,۱۸۵,۴۰۱ | ۳۵.۵ % | ۸۲,۲۴۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۹۰۷ | ۱۴.۹۱ % | ۱۲۲,۸۴۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۴۵۰,۴۱۷ | ۴۳.۴۵ % | ۱,۱۸۵,۴۰۱ | ۳۵.۵ % | ۸۲,۲۴۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۳۴۴ | ۱۴.۹ % | ۱۲۳,۰۰۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۴۵۷,۸۶۱ | ۴۳.۵۸ % | ۱,۱۸۶,۴۸۲ | ۳۵.۴۷ % | ۷۹,۹۰۰ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۲۹ | ۱۴.۴۸ % | ۱۳۶,۴۲۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱,۴۳۷,۲۲۱ | ۴۲.۶۶ % | ۱,۱۶۹,۷۰۶ | ۳۴.۷۲ % | ۷۶,۱۸۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۶۵۲ | ۱۶.۲ % | ۱۴۰,۲۳۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۴۲۷,۹۷۷ | ۴۲.۵۸ % | ۱,۱۶۸,۸۸۴ | ۳۴.۸۶ % | ۷۸,۲۳۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۳۸۷ | ۱۶.۴۷ % | ۱۲۵,۹۶۰ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۳۹۴,۸۱۶ | ۴۲.۴۴ % | ۱,۱۴۹,۰۹۵ | ۳۴.۹۷ % | ۷۸,۸۲۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۸۸۸ | ۱۶.۳۷ % | ۱۲۵,۶۱۹ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۳۵۳,۳۹۱ | ۴۲.۵۴ % | ۱,۱۱۲,۹۴۸ | ۳۴.۹۹ % | ۷۹,۲۹۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۵۳۹ | ۱۵.۹۹ % | ۱۲۷,۰۴۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۳۵۳,۳۹۱ | ۴۲.۵۵ % | ۱,۱۱۲,۹۴۸ | ۳۴.۹۹ % | ۷۹,۲۹۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۵۳۹ | ۱۵.۹۹ % | ۱۲۶,۶۴۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۳۵۳,۳۹۱ | ۴۲.۵۵ % | ۱,۱۱۲,۹۴۸ | ۳۵ % | ۷۹,۲۹۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۵۳۹ | ۱۵.۹۹ % | ۱۲۶,۲۴۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۳۴۲,۰۳۷ | ۳۹.۵ % | ۱,۱۰۹,۲۹۱ | ۳۲.۶۴ % | ۷۸,۰۱۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۴۳۶ | ۲۱.۸۲ % | ۱۲۷,۰۹۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |