صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱,۳۷۰,۰۳۳ | ۴۲.۰۸ % | ۱,۶۴۷,۸۳۲ | ۵۰.۶۱ % | ۹۳,۲۱۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۹۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۲۵ | ۱.۰۱ % | ۱۳,۴۲۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱,۳۷۱,۲۸۱ | ۴۱.۲۳ % | ۱,۶۲۸,۹۷۷ | ۴۸.۹۷ % | ۹۲,۸۱۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۸۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۸۶ | ۳.۹۲ % | ۳,۶۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱,۳۹۵,۲۴۸ | ۴۲.۷۹ % | ۱,۶۳۴,۵۹۴ | ۵۰.۱۳ % | ۹۲,۶۴۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۵۰ | ۴.۰۸ % | ۴,۹۹۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱,۳۷۵,۴۰۳ | ۴۲.۵۷ % | ۱,۶۰۸,۷۸۲ | ۴۹.۸ % | ۹۱,۶۶۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۲۷ | ۴.۲۴ % | ۱۷,۷۶۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱,۳۷۵,۴۰۳ | ۴۲.۵۷ % | ۱,۶۰۸,۷۸۲ | ۴۹.۸ % | ۹۱,۶۶۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۲۷ | ۴.۲۴ % | ۱۷,۶۹۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱,۳۷۵,۴۰۳ | ۴۲.۵۸ % | ۱,۶۰۸,۷۸۲ | ۴۹.۸ % | ۹۱,۶۶۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۲۷ | ۴.۲۴ % | ۱۷,۶۲۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱,۳۵۵,۰۴۵ | ۴۲.۳ % | ۱,۵۸۳,۶۴۴ | ۴۹.۴۵ % | ۹۰,۴۴۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۷۶ | ۴.۹۱ % | ۱۶,۵۸۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱,۳۳۳,۹۹۶ | ۴۱.۵ % | ۱,۵۸۸,۲۸۱ | ۴۹.۴ % | ۹۱,۴۸۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۸۶ | ۴.۲۵ % | ۶۴,۲۶۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱,۳۳۲,۴۲۲ | ۴۱ % | ۱,۵۷۱,۹۶۹ | ۴۸.۳۸ % | ۸۸,۵۴۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۷۲ | ۵ % | ۹۴,۰۷۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۳۱۲,۹۶۸ | ۴۰.۴۶ % | ۱,۵۹۰,۳۳۸ | ۴۹.۰۲ % | ۸۶,۹۴۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۱۰ | ۴.۶۸ % | ۱۰۲,۷۸۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |