| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۶۷ |
۴.۲ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۵ |
۵,۱۷۲.۶۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۴۸.۲۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۰۵۱.۴۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۱۰.۱۵) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۳۰۴.۵۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۵) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۰.۴۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۸.۴۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۳۶) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۳۶.۵۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۶.۷۸) |
(۷۹.۸۴) |
|
|