| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۸.۸۶) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۹۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۸.۸۴) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۱.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۶,۳۱۳.۷۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۶.۲۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۳۷۷.۶۷ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۱.۶۸) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۸.۴۱ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵۸) |
(۶۷.۱۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۳۸۸.۸۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۸ |
(۲۱.۰۸) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۶۵ |
۳.۵۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|