| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۰.۹۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۲) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۱۴.۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۱) |
۲۱۷.۰۲ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۱ |
۹۱.۶۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۹ |
۲۱۰.۲۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۰.۶۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۵.۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۷) |
۳,۲۴۰.۳۱ |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۶.۳۹ |
(۳.۳۹) |
|
|