| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۰.۷۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۵.۲۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۸ |
۳۷۱.۷۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۵۷ |
۶,۶۸۹.۸۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۵۸.۳۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۴۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۰۷ |
۲,۲۴۷.۲۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۴۷) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶,۲۰۸.۰۳ |
(۱۳.۸۱) |
|
|