| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱ |
۱.۶۱ |
۳,۷۴۵.۵۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۵ |
۳۰۲.۰۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۴۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۵۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۲۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۴۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۶۲ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۷۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۵ |
۲۷۳.۴۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۲) |
۵۹.۰۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۹ |
(۶.۸۹) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۱.۶۳ |
۰ |
۳۶,۵۵۲.۴ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۱۸ |
۰ |
|
|