| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۲) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۵) |
۶۵.۹۲ |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۴۵.۵۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۰۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۷ |
۱.۷۲ |
۹,۷۸۲.۷۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۶۷ |
۴.۲ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۵ |
۵,۱۷۲.۶۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۴۸.۲۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۰۵۱.۴۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۱۰.۱۵) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۳) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۳۰۴.۵۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۵) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۰.۴۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|