| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۵.۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۷) |
۳,۲۴۰.۳۱ |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۶.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۸۹.۳۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۱.۷۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۷۷ |
۱۰۸.۲۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۸۳ |
۱.۸۸ |
۱,۹۴۸.۵۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱ |
۱.۶۱ |
۳,۷۴۵.۵۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۵ |
۳۰۲.۰۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۴۴ |
(۲۳.۰۳) |
|
|