صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱,۴۸۹,۲۴۱ | ۴۰.۱۶ % | ۱,۷۳۵,۵۴۳ | ۴۶.۸ % | ۱۱۱,۰۸۴ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۶۵۰ | ۶.۱۹ % | ۱۴۲,۷۲۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱,۴۴۷,۹۶۵ | ۳۹.۹۹ % | ۱,۷۱۳,۰۳۷ | ۴۷.۳ % | ۱۱۱,۶۹۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۵۰ | ۵.۶۸ % | ۱۴۲,۷۵۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱,۴۵۲,۳۴۲ | ۴۰.۴۹ % | ۱,۷۲۰,۰۸۷ | ۴۷.۹۴ % | ۱۰۸,۱۹۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۶۹ | ۵.۳۱ % | ۱۱۶,۲۲۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱,۴۵۲,۳۴۲ | ۴۰.۴۹ % | ۱,۷۲۰,۰۸۷ | ۴۷.۹۴ % | ۱۰۸,۱۹۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۶۹ | ۵.۳۱ % | ۱۱۶,۲۵۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱,۴۵۲,۳۴۲ | ۴۰.۴۸ % | ۱,۷۲۰,۰۸۷ | ۴۷.۹۵ % | ۱۰۸,۱۹۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۶۹ | ۵.۳۱ % | ۱۱۶,۲۷۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۴۳۶,۴۲۸ | ۳۹.۸۸ % | ۱,۷۲۴,۹۳۶ | ۴۷.۸۹ % | ۱۰۴,۹۹۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۵۱۲ | ۶.۵۱ % | ۱۰۱,۰۹۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۴۰۸,۱۳۳ | ۳۹.۵ % | ۱,۷۴۷,۴۸۶ | ۴۹.۰۲ % | ۱۰۲,۱۵۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۶۵ | ۵.۹۵ % | ۹۴,۶۷۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۴۲۴,۳۸۴ | ۳۹.۷۷ % | ۱,۷۶۳,۵۸۳ | ۴۹.۲۳ % | ۹۸,۸۷۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۰۹ | ۶.۳۲ % | ۶۸,۷۹۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۴۲۰,۶۲۵ | ۴۰.۱۴ % | ۱,۷۶۷,۶۸۹ | ۴۹.۹۴ % | ۱۰۱,۲۶۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۲۴۹ | ۶.۱۹ % | ۳۰,۵۸۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۳۸۸,۷۸۰ | ۳۹.۴۹ % | ۱,۷۴۲,۲۳۰ | ۴۹.۵۵ % | ۱۰۰,۱۵۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۱۸ | ۳.۸۱ % | ۱۵۱,۲۷۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |