صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱,۹۵۷,۷۷۲ | ۳۱.۸۵ % | ۳,۲۷۱,۰۴۸ | ۵۳.۲ % | ۱۱۸,۳۵۲ | ۱.۹۳ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۷۴۷ | ۱۲.۹۱ % | ۵,۲۰۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱,۸۵۷,۸۶۵ | ۴۰.۳۴ % | ۲,۴۳۲,۵۱۸ | ۵۲.۸۱ % | ۱۱۹,۲۴۶ | ۲.۵۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۴۴ | ۴.۰۹ % | ۵,۲۳۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱,۸۰۰,۰۹۱ | ۳۸.۶۶ % | ۲,۰۶۴,۷۲۶ | ۴۴.۳۴ % | ۱۱۳,۰۲۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۸۶ | ۱۰.۳۸ % | ۱۹۵,۲۵۲ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱,۴۹۲,۳۳۱ | ۳۹.۶۱ % | ۱,۶۹۱,۹۹۶ | ۴۴.۹ % | ۱۰۸,۶۴۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۹۱ | ۱۲.۴۳ % | ۶,۴۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱,۴۶۹,۵۳۵ | ۳۹.۱۱ % | ۱,۷۰۰,۷۵۹ | ۴۵.۲۷ % | ۱۰۳,۸۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۸۰۷ | ۱۲.۷۲ % | ۵,۲۹۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱,۴۶۹,۵۳۵ | ۳۹.۱۱ % | ۱,۷۰۰,۷۵۹ | ۴۵.۲۷ % | ۱۰۳,۸۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۸۰۷ | ۱۲.۷۲ % | ۵,۳۲۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱,۴۶۹,۵۳۵ | ۳۹.۱۱ % | ۱,۷۰۰,۷۵۹ | ۴۵.۲۷ % | ۱۰۳,۸۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۸۰۷ | ۱۲.۷۲ % | ۵,۳۴۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱,۴۶۹,۵۳۵ | ۳۹.۱۱ % | ۱,۷۰۰,۷۵۹ | ۴۵.۲۷ % | ۱۰۳,۸۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۸۰۷ | ۱۲.۷۲ % | ۵,۳۶۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱,۴۲۵,۷۱۱ | ۳۸.۶۸ % | ۱,۶۶۷,۹۷۸ | ۴۵.۲۶ % | ۱۰۸,۳۰۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۸۰۶ | ۱۲.۹۶ % | ۵,۷۹۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱,۴۶۲,۴۹۰ | ۳۸.۱۶ % | ۱,۷۱۰,۲۷۰ | ۴۴.۶۳ % | ۱۰۲,۹۵۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۹۴۰ | ۱۴.۳۸ % | ۵,۸۲۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |