ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۵۲۸,۲۹۱	۳۹.۷ %	۳,۲۲۹,۶۳۳	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۵۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۶۷,۴۴۷	۷.۳۴ %	۲۲,۳۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲,۴۹۲,۳۷۶	۳۹.۴۳ %	۳,۲۰۸,۵۷۴	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۷۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۴۵	۷.۴ %	۳۲,۵۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۴۲۹,۶۱۸	۳۸.۸۲ %	۳,۱۹۰,۵۸۴	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۹۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۹۶,۵۶۲	۷.۹۳ %	۲۲,۳۹۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲,۴۶۴,۵۵۴	۳۸.۹۷ %	۳,۲۲۰,۲۷۷	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۵۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۹۶,۵۶۲	۷.۸۵ %	۲۳,۴۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۴۶۶,۵۶۸	۳۸.۷۲ %	۳,۲۴۴,۹۲۲	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵۱۶,۴۳۶	۸.۱۱ %	۲۲,۳۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲,۴۵۷,۵۱۲	۳۷.۸۱ %	۳,۲۹۰,۱۳۳	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۳۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۹۲,۸۲۲	۹.۱۲ %	۴۰,۰۷۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲,۴۵۷,۵۱۲	۳۷.۸۱ %	۳,۲۹۰,۱۳۳	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۳۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۹۲,۸۲۲	۹.۱۲ %	۴۰,۰۸۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲,۴۵۷,۵۱۲	۳۷.۸۱ %	۳,۲۹۰,۱۳۳	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۳۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۹۲,۸۲۲	۹.۱۲ %	۴۰,۰۸۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲,۴۸۳,۶۵۱	۳۷.۸۷ %	۳,۳۱۵,۱۶۸	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۱۷,۴۹۱	۹.۴۲ %	۲۲,۴۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲,۴۸۳,۶۵۱	۳۷.۸۷ %	۳,۳۱۵,۱۶۸	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۱۷,۴۹۱	۹.۴۲ %	۲۲,۴۰۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...71 »