ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲,۴۶۶,۳۳۲	۴۱.۶۶ %	۳,۱۷۲,۷۹۰	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۲۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۱۵۸,۱۱۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲,۵۸۰,۲۰۲	۴۲.۶۲ %	۳,۲۵۴,۹۵۰	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۸۳	۲ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۰	۰.۱۹ %	۸۶,۲۸۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۵۴۶,۲۵۱	۴۲.۶۳ %	۳,۲۰۰,۰۲۴	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۳۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۱۷ %	۹۴,۹۷۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۲,۵۱۰,۴۸۶	۴۲.۱۵ %	۳,۲۱۲,۲۰۲	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۲۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۸	۰ %	۱۱۱,۷۳۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲,۵۱۰,۴۸۶	۴۲.۱۵ %	۳,۲۱۲,۲۰۲	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۲۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۸	۰ %	۱۱۱,۶۹۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۵۱۰,۴۸۶	۴۲.۱۵ %	۳,۲۱۲,۲۰۲	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۲۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۸	۰ %	۱۱۱,۶۵۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۲,۴۹۵,۶۱۸	۴۱.۶۸ %	۳,۱۹۲,۳۳۸	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۵۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۸	۰.۳۹ %	۱۵۴,۲۱۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۲,۵۱۰,۱۱۹	۴۱.۷۹ %	۳,۲۴۰,۷۹۴	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۰۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۶	۰.۳۹ %	۱۱۰,۰۸۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲,۴۸۵,۰۵۷	۴۱.۸۴ %	۳,۲۲۶,۳۷۱	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۵۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۶	۰.۴ %	۸۲,۱۰۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۲,۵۴۰,۰۰۱	۴۳.۳۲ %	۳,۱۶۵,۵۴۸	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۵۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۵	۰.۴۴ %	۱۰,۲۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...71 »