صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۲,۵۶۳,۰۰۵ | ۳۸.۶۱ % | ۳,۱۸۴,۶۰۲ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۰۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۱۱۵ | ۱۱.۳۶ % | ۱۵,۰۰۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۲,۵۷۸,۰۸۵ | ۳۸.۵۴ % | ۳,۲۲۴,۰۴۳ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۱۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۲۹۳ | ۱۱.۲۴ % | ۱۵,۱۹۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۲,۵۷۸,۰۸۵ | ۳۸.۵۳ % | ۳,۲۲۴,۰۴۳ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۱۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۲۹۳ | ۱۱.۲۴ % | ۱۵,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲,۵۷۸,۰۸۵ | ۳۸.۵۳ % | ۳,۲۲۴,۰۴۳ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۱۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۲۹۳ | ۱۱.۲۴ % | ۱۵,۲۱۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲,۵۶۳,۰۴۸ | ۳۸.۰۹ % | ۳,۲۱۹,۰۸۹ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۹۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۶۸۰ | ۱۱.۳۷ % | ۵۹,۷۱۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲,۵۶۳,۰۴۸ | ۳۸.۰۹ % | ۳,۲۱۹,۰۸۹ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۹۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۶۸۰ | ۱۱.۳۷ % | ۵۹,۷۲۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲,۵۶۰,۵۸۵ | ۳۹.۲۹ % | ۳,۲۰۸,۵۷۴ | ۴۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۰۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۲۱۹ | ۸.۹۳ % | ۴۵,۷۰۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲,۶۰۷,۴۷۵ | ۳۹.۹۶ % | ۳,۲۴۸,۰۷۹ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۶۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۵۷۹ | ۸.۰۷ % | ۲۲,۳۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲,۵۲۸,۲۹۱ | ۳۹.۷ % | ۳,۲۲۹,۶۳۳ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۵۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۴۴۷ | ۷.۳۴ % | ۲۲,۳۸۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲,۵۲۸,۲۹۱ | ۳۹.۷ % | ۳,۲۲۹,۶۳۳ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۵۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۴۴۷ | ۷.۳۴ % | ۲۲,۳۹۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |