ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲,۰۴۱,۴۹۱	۳۴.۲۳ %	۳,۱۵۲,۹۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۸۳۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۵۹,۸۷۸	۹.۳۹ %	۹۰,۹۳۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲,۱۷۱,۴۵۳	۳۶.۰۱ %	۲,۹۳۳,۰۰۰	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۸۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۴۸,۰۷۸	۱۲.۴۱ %	۵۸,۱۷۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۱۴۴,۲۰۳	۴۱.۲۳ %	۲,۷۲۹,۹۹۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۹۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۲۲	۲.۸۷ %	۵۸,۱۵۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۹۹,۷۶۱	۳۹.۷۷ %	۲,۶۶۳,۱۵۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۰۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۵۹	۶.۴۲ %	۵۸,۱۲۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲,۰۹۹,۷۶۱	۳۹.۷۷ %	۲,۶۶۳,۱۵۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۰۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۱۳	۶.۴۲ %	۵۸,۱۰۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۰۹۹,۷۶۱	۳۹.۷۷ %	۲,۶۶۳,۱۵۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۰۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۱۳	۶.۴۲ %	۵۸,۰۸۴	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲,۰۳۴,۸۷۹	۴۱.۲۱ %	۲,۴۹۹,۸۶۱	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۴۴۴	۶.۹۸ %	۵۸,۰۶۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۸۴۵,۷۸۲	۳۸.۹۴ %	۲,۴۲۶,۵۴۵	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۶۵۳	۸.۳۹ %	۷۰,۱۹۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۸۱۶,۳۴۰	۴۱.۴۳ %	۲,۳۹۰,۲۲۳	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۳	۲.۴۶ %	۷۰,۱۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۶۴۵,۵۳۵	۳۹.۶۹ %	۲,۲۹۰,۹۴۵	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۱۲	۳.۳۷ %	۶۹,۹۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...71 »