صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲,۳۴۶,۹۷۱ | ۴۲.۶۶ % | ۳,۰۳۹,۲۹۱ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۲ | ۰.۳۸ % | ۹۴,۳۵۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۲,۳۴۶,۹۷۱ | ۴۲.۶۶ % | ۳,۰۳۹,۲۹۱ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۲ | ۰.۳۸ % | ۹۴,۳۰۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۲,۳۴۶,۹۷۱ | ۴۲.۶۶ % | ۳,۰۳۹,۲۹۱ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۲ | ۰.۳۸ % | ۹۴,۲۵۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۲,۳۴۶,۹۷۱ | ۴۲.۶۶ % | ۳,۰۳۹,۲۹۱ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۲ | ۰.۳۸ % | ۹۴,۲۱۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲,۳۱۳,۵۸۷ | ۴۲.۴۶ % | ۳,۰۱۶,۹۲۰ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۳ | ۰.۱۷ % | ۱۰۹,۰۹۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲,۳۱۸,۰۱۶ | ۴۲.۶۱ % | ۳,۰۱۶,۴۷۵ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۰۶,۱۲۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲,۳۱۸,۰۱۶ | ۴۲.۶۱ % | ۳,۰۱۶,۴۷۵ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۰۶,۰۷۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲,۳۱۸,۰۱۶ | ۴۲.۶۱ % | ۳,۰۱۶,۴۷۵ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۰۶,۰۲۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲,۳۳۷,۳۴۹ | ۴۲.۷۷ % | ۳,۰۱۴,۲۶۶ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۱۱۲,۷۸۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲,۳۰۴,۰۵۴ | ۴۲.۶۷ % | ۲,۹۸۹,۰۷۴ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۵ | ۰.۳۲ % | ۸۹,۴۰۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |