ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۲۷۷,۷۲۲	۳۶.۱ %	۹۱۷,۷۴۶	۲۵.۹۲ %	۶۲,۴۷۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۹۹۷	۳۲.۵۵ %	۱۲۹,۷۳۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۲۶۷,۲۴۶	۳۵.۹۶ %	۸۴۸,۸۰۲	۲۴.۰۸ %	۶۴,۸۴۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۲۰۸	۳۴.۴۲ %	۱۳۰,۲۹۲	۳.۷ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۲۶۷,۲۴۶	۳۵.۹۷ %	۸۴۸,۸۰۲	۲۴.۰۹ %	۶۴,۸۴۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۲۰۸	۳۴.۴۳ %	۱۲۹,۲۳۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۲۶۷,۲۴۶	۳۵.۹۸ %	۸۴۸,۸۰۲	۲۴.۱ %	۶۴,۸۴۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۲۰۸	۳۴.۴۴ %	۱۲۸,۱۸۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۲۶۷,۲۴۶	۳۵.۹۹ %	۸۴۸,۸۰۲	۲۴.۱ %	۶۴,۸۴۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۲۰۸	۳۴.۴۵ %	۱۲۷,۱۳۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۲۸۱,۸۲۸	۳۶.۷۹ %	۷۹۸,۴۲۸	۲۲.۹۱ %	۶۴,۹۱۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۲۰۸	۳۴.۸۲ %	۱۲۶,۱۵۱	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۲۶۵,۱۲۲	۳۶.۷۲ %	۷۷۷,۰۶۱	۲۲.۵۵ %	۶۴,۹۷۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۲۰۸	۳۵.۲۱ %	۱۲۵,۱۰۴	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۲۲۴,۶۸۰	۳۶.۰۸ %	۷۶۸,۱۹۸	۲۲.۶۳ %	۶۴,۰۷۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۳۵۸	۳۵.۷۵ %	۱۲۴,۰۵۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱,۲۳۰,۹۳۹	۳۶.۱۶ %	۷۷۲,۹۰۳	۲۲.۷ %	۶۳,۸۰۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۵۰۸	۳۵.۶۵ %	۱۲۳,۰۲۹	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱,۲۳۰,۹۳۹	۳۶.۱۷ %	۷۷۲,۹۰۳	۲۲.۷۱ %	۶۳,۸۰۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۵۰۸	۳۵.۶۶ %	۱۲۲,۰۵۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...65 »