صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۲۵۴,۶۶۶ | ۳۱.۶۳ % | ۸۷۸,۴۱۲ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵,۲۴۱ | ۴۱.۴۸ % | ۱۸۷,۷۵۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۲۸۳,۰۶۳ | ۳۰.۹۱ % | ۹۰۰,۱۳۹ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۹۷۱ | ۴۰.۳۵ % | ۲۹۲,۸۴۳ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۳۱۲,۳۰۶ | ۲۷.۸۱ % | ۹۲۲,۰۰۹ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۸,۸۹۶ | ۴۳.۸۴ % | ۴۱۶,۱۳۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۴۴۷,۲۳۱ | ۳۰.۶۵ % | ۹۸۸,۵۲۶ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۸,۸۹۶ | ۴۳.۸۲ % | ۲۱۶,۸۵۷ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۴۴۷,۲۳۱ | ۳۰.۶۶ % | ۹۸۸,۵۲۶ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۸,۸۹۶ | ۴۳.۸۳ % | ۲۱۵,۱۶۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۴۴۷,۲۳۱ | ۳۰.۶۷ % | ۹۹۶,۳۸۰ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۸,۸۹۶ | ۴۳.۸۴ % | ۲۰۶,۷۰۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۴۵۳,۹۸۱ | ۳۰.۶۱ % | ۱,۱۶۱,۱۱۹ | ۲۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۳۶۰ | ۴۳.۷۵ % | ۵۶,۸۵۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۴۷۱,۲۸۶ | ۲۹.۸۶ % | ۱,۱۹۲,۳۹۳ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۵۸۰ | ۴۱.۷۴ % | ۲۰۶,۶۳۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۵۰۱,۰۸۴ | ۲۹.۹۱ % | ۱,۲۲۳,۱۲۲ | ۲۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۹۶۶ | ۴۰.۷۷ % | ۲۴۸,۱۰۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۵۸۳,۷۸۸ | ۳۰.۸۴ % | ۱,۳۰۹,۸۸۶ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۶۳ | ۴۱.۳ % | ۱۲۰,۸۴۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |