صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۲۳۰,۹۳۹ | ۳۶.۱۸ % | ۷۷۲,۹۰۳ | ۲۲.۷۲ % | ۶۳,۸۰۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۵۰۸ | ۳۵.۶۷ % | ۱۲۱,۰۱۷ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۲۰۹,۶۴۵ | ۳۵.۸۷ % | ۷۶۵,۹۹۹ | ۲۲.۷۱ % | ۶۳,۷۵۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۳۵۸ | ۳۵.۹۸ % | ۱۱۹,۹۷۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱,۱۸۱,۰۰۴ | ۳۴.۴ % | ۷۵۴,۷۵۵ | ۲۱.۹۸ % | ۶۵,۴۷۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۷۰۵ | ۳۸.۲۴ % | ۱۱۹,۳۰۱ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱,۱۸۱,۰۰۴ | ۳۴.۴۱ % | ۷۵۴,۷۵۵ | ۲۱.۹۹ % | ۶۵,۴۷۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۷۰۵ | ۳۸.۲۵ % | ۱۱۸,۱۸۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۱۵۰,۹۱۸ | ۳۳.۹۸ % | ۷۴۳,۲۴۹ | ۲۱.۹۵ % | ۶۲,۸۳۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۷۰۵ | ۳۸.۷۶ % | ۱۱۷,۰۶۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۱۵۶,۸۳۱ | ۳۳.۹۹ % | ۷۵۴,۳۷۶ | ۲۲.۱۷ % | ۶۰,۴۸۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۸۰۵ | ۳۸.۶۶ % | ۱۱۵,۹۴۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۱۵۶,۸۳۱ | ۳۴ % | ۷۵۴,۳۷۶ | ۲۲.۱۷ % | ۶۰,۴۸۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۸۰۵ | ۳۸.۶۷ % | ۱۱۴,۹۶۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۱۵۶,۸۳۱ | ۳۴.۰۱ % | ۷۵۴,۳۷۶ | ۲۲.۱۸ % | ۶۰,۴۸۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۸۰۵ | ۳۸.۶۹ % | ۱۱۳,۸۲۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۱۶۶,۴۰۱ | ۳۴.۲۱ % | ۷۵۴,۹۵۸ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۵۱۴ | ۴۰.۳۷ % | ۱۱۱,۶۷۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱,۱۶۴,۷۳۹ | ۳۴.۰۷ % | ۷۵۶,۱۵۸ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۰۲۱ | ۴۰.۵۷ % | ۱۱۰,۵۳۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |