ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۳۱۵,۰۱۳	۴۰.۴۷ %	۱,۵۱۸,۸۸۲	۴۶.۷۴ %	۸۲,۲۳۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۹۰۰	۸.۰۶ %	۷۱,۳۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۳۰۹,۶۸۸	۳۹.۵ %	۱,۵۱۷,۳۰۱	۴۵.۷۷ %	۸۳,۷۷۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۲۸۷	۸.۸۸ %	۱۱۰,۲۷۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۳۰۹,۶۸۸	۳۹.۵۲ %	۱,۵۱۷,۳۰۱	۴۵.۷۸ %	۸۳,۷۷۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۱۳۲	۸.۷۵ %	۱۱۳,۰۹۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۳۰۹,۶۸۸	۳۹.۵۲ %	۱,۵۱۷,۳۰۱	۴۵.۷۹ %	۸۳,۷۷۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۱۳۲	۸.۷۶ %	۱۱۲,۸۸۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۳۱۴,۳۵۸	۳۹.۲۹ %	۱,۵۱۸,۳۵۶	۴۵.۴ %	۸۲,۵۰۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۰۳۱	۱۰.۴۹ %	۷۸,۶۴۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۳۲۸,۳۷۹	۴۰.۰۶ %	۱,۵۱۲,۹۹۳	۴۵.۶۳ %	۸۲,۶۴۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۶۹۴	۱۰.۶۷ %	۳۸,۲۶۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۳۳۶,۰۹۳	۳۹.۹۶ %	۱,۵۲۸,۶۴۵	۴۵.۷۱ %	۸۱,۹۱۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۸۷	۱۰.۷۴ %	۳۸,۰۴۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۳۲۳,۹۵۳	۳۹.۷۸ %	۱,۵۰۰,۷۷۸	۴۵.۱ %	۸۳,۲۲۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۲۰۵	۱۱.۴۸ %	۳۷,۸۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۳۲۳,۲۶۴	۳۹.۳۵ %	۱,۵۰۵,۱۲۳	۴۴.۷۶ %	۸۴,۳۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۴۵	۱۲.۲۶ %	۳۷,۸۴۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۳۲۳,۲۶۴	۳۹.۳۵ %	۱,۵۰۵,۱۲۳	۴۴.۷۶ %	۸۴,۳۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۴۵	۱۲.۲۶ %	۳۷,۶۱۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...65 »