صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۴۱۸,۲۸۹ | ۴۱.۸۳ % | ۱,۳۳۲,۱۴۷ | ۳۹.۳ % | ۷۸,۲۳۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۳۲ | ۱۲.۳۹ % | ۱۴۱,۵۴۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۴۱۸,۲۸۹ | ۴۱.۸۴ % | ۱,۳۳۲,۱۴۷ | ۳۹.۲۹ % | ۷۸,۲۳۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۳۳ | ۱۲.۳۹ % | ۱۴۱,۱۷۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۴۱۵,۸۸۷ | ۴۱.۷۱ % | ۱,۳۱۷,۱۶۴ | ۳۸.۷۹ % | ۷۹,۹۰۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۲۵۰ | ۱۳.۹۱ % | ۱۰۹,۷۲۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۴۱۰,۵۶۸ | ۴۲.۲۲ % | ۱,۲۵۵,۸۴۸ | ۳۷.۵۹ % | ۸۰,۱۱۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۵۴۰ | ۱۴.۵ % | ۱۰۹,۷۴۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۴۲۷,۸۷۶ | ۴۲.۱۲ % | ۱,۲۱۲,۹۹۲ | ۳۵.۷۷ % | ۸۱,۲۸۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۱۵۶ | ۱۴.۴۹ % | ۱۷۶,۹۹۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۴۷۸,۶۶۲ | ۴۳.۶۵ % | ۱,۲۱۲,۵۶۲ | ۳۵.۷۹ % | ۷۸,۸۹۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۱۵۶ | ۱۴.۵ % | ۱۲۶,۴۶۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۴۳۵,۸۲۹ | ۴۳.۱۴ % | ۱,۱۸۶,۹۷۲ | ۳۵.۶۷ % | ۸۰,۶۷۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۶۴ | ۱۴.۹۸ % | ۱۲۵,۹۹۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۴۳۵,۸۲۹ | ۴۳.۱۵ % | ۱,۱۸۶,۹۷۲ | ۳۵.۶۷ % | ۸۰,۶۷۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۶۴ | ۱۴.۹۹ % | ۱۲۵,۵۸۹ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۴۳۵,۸۲۹ | ۴۳.۱۵ % | ۱,۱۸۶,۹۷۲ | ۳۵.۶۸ % | ۸۰,۶۷۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۶۴ | ۱۴.۹۹ % | ۱۲۵,۱۸۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۴۴۱,۹۴۲ | ۴۳.۳۸ % | ۱,۱۶۸,۰۸۵ | ۳۵.۱۴ % | ۷۹,۱۸۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۱۲۴ | ۱۴.۵ % | ۱۵۲,۶۹۳ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |