صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۱۸۳,۲۳۰ | ۳۴.۳ % | ۷۶۸,۸۸۶ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۱۲۷ | ۳۹.۸۱ % | ۱۲۴,۱۴۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۱۸۳,۲۳۰ | ۳۴.۳۱ % | ۷۶۸,۸۸۶ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۱۲۷ | ۳۹.۸۲ % | ۱۲۲,۹۹۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۱۸۳,۹۵۳ | ۳۴.۳۴ % | ۷۶۸,۷۰۹ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۲۶۵ | ۳۹.۸۳ % | ۱۲۱,۸۴۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۱۸۳,۹۵۳ | ۳۴.۳۵ % | ۷۶۸,۷۰۹ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۲۶۵ | ۳۹.۸۴ % | ۱۲۰,۷۰۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۱۸۳,۹۵۳ | ۳۴.۳۶ % | ۷۶۸,۷۰۹ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱,۰۸۴ | ۳۹.۲۱ % | ۱۴۱,۶۱۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۱۹۵,۳۴۱ | ۳۴.۵۸ % | ۷۶۸,۹۹۸ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۹۱۹ | ۳۹.۰۵ % | ۱۴۲,۵۵۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۱۹۸,۸۶۷ | ۳۴.۴۸ % | ۷۷۳,۷۰۷ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۹۸۶ | ۳۹.۲ % | ۱۴۱,۴۰۱ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۲۱۳,۶۴۷ | ۳۴.۳۴ % | ۷۷۴,۶۱۸ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۹۸۳ | ۳۹.۳۶ % | ۱۵۴,۴۷۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۱۸۲,۵۹۴ | ۳۳.۸۶ % | ۷۶۵,۸۳۹ | ۲۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۱۸۱ | ۳۹.۸۳ % | ۱۵۳,۲۹۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۱۶۸,۹۹۴ | ۳۳.۵ % | ۷۶۲,۶۵۵ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۷۲۲ | ۴۰.۵۲ % | ۱۴۳,۹۸۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |