صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۱۷۹,۸۷۳ | ۳۵.۴۳ % | ۳,۳۵۰,۱۰۸ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۲۲۸ | ۷.۳ % | ۵۴,۴۶۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲,۰۴۸,۶۳۷ | ۳۴.۲۵ % | ۳,۳۴۹,۳۸۳ | ۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۹۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۶۱۳ | ۵.۸۱ % | ۱۱۷,۱۷۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲,۰۲۷,۵۵۶ | ۳۴.۱۷ % | ۳,۴۱۷,۰۴۴ | ۵۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۴۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۰۸۴ | ۵.۹ % | ۱۸,۸۸۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲,۰۴۳,۷۲۳ | ۳۴.۰۱ % | ۳,۴۵۴,۵۶۲ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۲۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۵۵۲ | ۶.۲ % | ۱۸,۸۹۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲,۰۷۲,۵۲۶ | ۳۴.۰۲ % | ۳,۴۷۱,۳۰۹ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۸۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۶۹ | ۶.۷۴ % | ۱۸,۸۹۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲,۰۷۷,۰۵۱ | ۳۳.۹۹ % | ۳,۳۸۱,۸۸۷ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۳۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۵۳ | ۶.۰۷ % | ۱۶۱,۴۷۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲,۰۷۷,۰۵۱ | ۳۳.۹۹ % | ۳,۳۸۱,۸۸۷ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۳۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۵۳ | ۶.۰۷ % | ۱۶۱,۴۵۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲,۰۷۷,۰۵۱ | ۳۳.۹۹ % | ۳,۳۸۱,۸۸۷ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۳۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۵۳ | ۶.۰۷ % | ۱۶۱,۴۴۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲,۱۹۴,۵۱۹ | ۳۴.۹۲ % | ۳,۳۳۹,۷۲۱ | ۵۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۱۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۸۷۸ | ۹.۱۲ % | ۵۸,۲۱۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲,۰۴۱,۴۹۱ | ۳۴.۲۳ % | ۳,۱۵۲,۹۰۷ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۸۷۸ | ۹.۳۹ % | ۹۰,۹۳۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |