ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲,۱۷۱,۴۵۳	۳۶.۰۱ %	۲,۹۳۳,۰۰۰	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۸۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۴۸,۰۷۸	۱۲.۴۱ %	۵۸,۱۷۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۱۴۴,۲۰۳	۴۱.۲۳ %	۲,۷۲۹,۹۹۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۹۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۲۲	۲.۸۷ %	۵۸,۱۵۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۹۹,۷۶۱	۳۹.۷۷ %	۲,۶۶۳,۱۵۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۰۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۵۹	۶.۴۲ %	۵۸,۱۲۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲,۰۹۹,۷۶۱	۳۹.۷۷ %	۲,۶۶۳,۱۵۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۰۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۱۳	۶.۴۲ %	۵۸,۱۰۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۰۹۹,۷۶۱	۳۹.۷۷ %	۲,۶۶۳,۱۵۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۰۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۱۳	۶.۴۲ %	۵۸,۰۸۴	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲,۰۳۴,۸۷۹	۴۱.۲۱ %	۲,۴۹۹,۸۶۱	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۴۴۴	۶.۹۸ %	۵۸,۰۶۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۸۴۵,۷۸۲	۳۸.۹۴ %	۲,۴۲۶,۵۴۵	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۶۵۳	۸.۳۹ %	۷۰,۱۹۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۸۱۶,۳۴۰	۴۱.۴۳ %	۲,۳۹۰,۲۲۳	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۳	۲.۴۶ %	۷۰,۱۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۶۴۵,۵۳۵	۳۹.۶۹ %	۲,۲۹۰,۹۴۵	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۱۲	۳.۳۷ %	۶۹,۹۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۶۲۱,۰۱۲	۴۰.۱۳ %	۲,۲۵۹,۰۸۷	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۱۲	۲.۲ %	۶۹,۹۳۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...57 »