ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱,۳۲۹,۱۳۷	۳۷.۴۹ %	۱,۹۳۴,۳۴۶	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۱۶	۶.۵۹ %	۴۸,۱۶۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۳۲۹,۱۳۷	۳۷.۴۹ %	۱,۹۳۴,۳۴۶	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۱۶	۶.۵۹ %	۴۸,۱۴۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۳۲۹,۱۳۷	۳۷.۴۹ %	۱,۹۳۴,۳۴۶	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۱۶	۶.۵۹ %	۴۸,۱۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۱۶۴,۱۷۲	۳۵.۹۷ %	۱,۸۹۱,۱۷۶	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۲۵	۴.۱۱ %	۴۸,۰۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۱۶۵,۸۰۳	۳۶.۵ %	۱,۸۹۵,۰۶۸	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۹۲	۲.۶۶ %	۴۸,۰۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۰۸۷,۳۹۰	۳۶.۷۶ %	۱,۷۸۱,۷۵۴	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۱	۱.۳۷ %	۴۸,۰۵۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۹۹۵,۷۶۷	۳۳.۸۶ %	۱,۷۶۲,۱۶۶	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۸۳۸	۴.۰۴ %	۶۴,۴۳۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۹۳۷,۲۷۲	۳۴.۲۳ %	۱,۵۹۵,۴۷۹	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۶۰	۵.۱۶ %	۶۴,۴۰۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۹۳۷,۲۷۲	۳۴.۲۳ %	۱,۵۹۵,۴۷۹	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۶۰	۵.۱۶ %	۶۴,۳۷۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۹۳۷,۲۷۲	۳۴.۲۳ %	۱,۵۹۵,۴۷۹	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۶۰	۵.۱۶ %	۶۴,۳۳۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...57 »