صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲,۴۴۲,۵۳۳ | ۳۷.۰۳ % | ۳,۳۰۹,۹۵۱ | ۵۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۸۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۵۰ | ۱۰.۶۴ % | ۲۲,۴۰۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲,۴۵۶,۹۱۰ | ۳۶.۶۸ % | ۳,۳۴۲,۰۴۰ | ۴۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۷۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۵۰۲ | ۱۱.۳۲ % | ۲۱,۹۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲,۴۵۶,۹۱۰ | ۳۶.۶۸ % | ۳,۳۴۲,۰۴۰ | ۴۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۷۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۵۰۲ | ۱۱.۳۲ % | ۲۱,۹۵۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲,۴۵۶,۹۱۰ | ۳۶.۶۸ % | ۳,۳۴۲,۰۴۰ | ۴۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۷۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۵۰۲ | ۱۱.۳۲ % | ۲۱,۹۵۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲,۴۰۶,۴۰۶ | ۳۶.۱۶ % | ۳,۳۳۶,۱۶۷ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۳۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۷۸۵ | ۱۱.۶۶ % | ۱۸,۸۵۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲,۳۱۲,۵۴۴ | ۳۵.۲۲ % | ۳,۲۵۶,۱۹۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۵۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۵۸۳ | ۱۱.۶۴ % | ۱۱۳,۹۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۲۵۹,۱۸۹ | ۳۴.۷۳ % | ۳,۳۳۲,۱۷۳ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۳۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۸۲ | ۱۱.۲۸ % | ۶۱,۷۹۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲,۲۱۰,۶۰۵ | ۳۵.۰۵ % | ۳,۳۵۹,۴۱۱ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۵۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۵۴۱ | ۹ % | ۵۰,۵۶۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۱۷۹,۸۷۳ | ۳۵.۴۳ % | ۳,۳۵۰,۱۰۸ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۵۲ | ۷.۳۱ % | ۵۴,۴۴۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۱۷۹,۸۷۳ | ۳۵.۴۳ % | ۳,۳۵۰,۱۰۸ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۵۲ | ۷.۳۱ % | ۵۴,۴۵۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |