صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۲,۵۰۷,۴۴۱ | ۳۹.۰۶ % | ۳,۲۳۶,۲۰۴ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۴۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۴۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۱,۳۱۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۲,۵۰۷,۴۴۱ | ۳۹.۰۶ % | ۳,۲۳۶,۲۰۴ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۴۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۴۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۱,۳۲۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۲,۵۳۸,۱۹۶ | ۳۸.۹۹ % | ۳,۲۴۱,۸۳۶ | ۴۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۸۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۶۳ | ۹.۱۶ % | ۱۱,۳۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۲,۵۳۸,۱۸۲ | ۳۸.۹۹ % | ۳,۲۴۱,۸۳۶ | ۴۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۸۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۶۳ | ۹.۱۶ % | ۱۱,۳۴۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۲,۵۳۸,۱۸۲ | ۳۸.۹۹ % | ۳,۲۴۱,۸۳۶ | ۴۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۸۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۶۳ | ۹.۱۶ % | ۱۱,۳۴۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۲,۵۳۸,۱۸۲ | ۳۸.۹۹ % | ۳,۲۴۱,۸۳۶ | ۴۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۸۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۶۳ | ۹.۱۶ % | ۱۱,۳۵۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۲,۵۲۷,۶۷۳ | ۳۸.۸۹ % | ۳,۱۹۶,۸۵۹ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۱۶۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۷۸۸ | ۹.۸۸ % | ۱۱,۵۸۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۲,۵۴۵,۹۳۶ | ۳۹.۲ % | ۳,۱۴۶,۲۷۰ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۴۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۴۳۹ | ۱۰.۳۲ % | ۱۱,۳۷۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۲,۵۴۳,۹۶۵ | ۳۸.۷ % | ۳,۱۵۳,۱۶۰ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۳۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۴۹۹ | ۱۱.۳۳ % | ۱۱,۳۸۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۲,۵۶۳,۰۰۵ | ۳۸.۶۱ % | ۳,۱۸۴,۶۰۲ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۰۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۱۱۵ | ۱۱.۳۶ % | ۱۵,۰۰۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |