ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲,۴۹۲,۳۷۶	۳۹.۴۳ %	۳,۲۰۸,۵۷۴	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۷۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۴۵	۷.۴ %	۳۲,۵۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۴۲۹,۶۱۸	۳۸.۸۲ %	۳,۱۹۰,۵۸۴	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۹۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۹۶,۵۶۲	۷.۹۳ %	۲۲,۳۹۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲,۴۶۴,۵۵۴	۳۸.۹۷ %	۳,۲۲۰,۲۷۷	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۵۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۹۶,۵۶۲	۷.۸۵ %	۲۳,۴۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۴۶۶,۵۶۸	۳۸.۷۲ %	۳,۲۴۴,۹۲۲	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵۱۶,۴۳۶	۸.۱۱ %	۲۲,۳۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲,۴۵۷,۵۱۲	۳۷.۸۱ %	۳,۲۹۰,۱۳۳	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۳۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۹۲,۸۲۲	۹.۱۲ %	۴۰,۰۷۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲,۴۵۷,۵۱۲	۳۷.۸۱ %	۳,۲۹۰,۱۳۳	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۳۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۹۲,۸۲۲	۹.۱۲ %	۴۰,۰۸۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲,۴۵۷,۵۱۲	۳۷.۸۱ %	۳,۲۹۰,۱۳۳	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۳۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۹۲,۸۲۲	۹.۱۲ %	۴۰,۰۸۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲,۴۸۳,۶۵۱	۳۷.۸۷ %	۳,۳۱۵,۱۶۸	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۱۷,۴۹۱	۹.۴۲ %	۲۲,۴۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲,۴۸۳,۶۵۱	۳۷.۸۷ %	۳,۳۱۵,۱۶۸	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۱۷,۴۹۱	۹.۴۲ %	۲۲,۴۰۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲,۴۵۳,۳۳۸	۳۷.۴۱ %	۳,۲۹۹,۳۹۴	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۲۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۶۳,۲۱۱	۱۰.۱۱ %	۲۲,۴۰۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...57 »