صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۳۵۰,۳۱۳ | ۲۱.۴۷ % | ۴۹,۲۴۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۶۷۵ | ۷۵.۵ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۳۵۰,۳۱۳ | ۲۱.۴۷ % | ۴۹,۲۴۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۶۱۷ | ۷۵.۴۹ % | ۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۳۵۰,۳۱۳ | ۲۱.۴۸ % | ۴۹,۲۴۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۲۴۸ | ۷۵.۴۸ % | ۳۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳۳۵,۴۰۰ | ۱۹.۵۶ % | ۴۸,۵۵۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۸۳۸ | ۷۷.۵۹ % | ۳۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۲۱,۴۴۴ | ۱۳.۹۸ % | ۳۱,۶۰۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۸۳۸ | ۸۴.۰۱ % | ۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱۴۴,۷۸۰ | ۸.۹۹ % | ۹,۳۴۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۸۵۰ | ۹۰.۴۱ % | ۳۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳۲,۹۴۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴,۴۵۹ | ۹۸.۴ % | ۳۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۹,۳۵۸ | ۹۸.۳۵ % | ۳۳,۸۱۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۹,۳۵۸ | ۹۹.۹۹ % | ۲۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۲۱۷ | ۹۹.۹۹ % | ۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |