صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۶۹۷,۴۰۰ | ۳۹.۱۸ % | ۸۸۲,۱۷۷ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۳۶ | ۱۰.۹ % | ۶,۳۱۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۶۹۷,۴۰۰ | ۳۹.۱۸ % | ۸۸۲,۱۷۷ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۸۹ | ۱۰.۸۸ % | ۶,۶۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۶۹۷,۴۰۰ | ۳۹.۱۸ % | ۸۸۲,۱۷۷ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۸۹ | ۱۰.۸۸ % | ۶,۶۴۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۶۸۷,۸۴۱ | ۳۸.۹۱ % | ۸۷۱,۱۴۷ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۳۵ | ۱۱.۴۴ % | ۶,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۶۵۸,۵۳۲ | ۳۷.۶۹ % | ۸۶۷,۳۳۶ | ۴۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۱۴ | ۱۲.۳ % | ۶,۶۱۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۶۶۷,۵۸۸ | ۳۷.۶۷ % | ۸۷۳,۹۳۱ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۷۲ | ۱۲.۶۵ % | ۶,۶۰۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۶۷۱,۱۷۷ | ۳۷.۵۹ % | ۸۷۲,۴۱۰ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۴۳۰ | ۱۳.۲۴ % | ۵,۳۱۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۶۶۷,۰۷۵ | ۳۶.۲۶ % | ۸۷۱,۳۲۲ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۰۶ | ۱۶.۰۹ % | ۵,۳۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۶۶۷,۰۷۵ | ۳۶.۲۶ % | ۸۷۱,۳۲۲ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۰۶ | ۱۶.۰۹ % | ۵,۲۹۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۶۶۷,۰۷۵ | ۳۶.۲۶ % | ۸۷۱,۳۲۲ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۰۶ | ۱۶.۰۹ % | ۵,۲۸۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |