ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۷۲,۲۸۳	۴۰.۰۷ %	۸۸۸,۸۸۰	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۸۹	۶.۵۴ %	۷,۱۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶۷۲,۵۳۶	۳۹.۴۴ %	۸۸۶,۹۷۸	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۲۸	۸.۱۲ %	۷,۰۹۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۶۷۶,۷۰۲	۳۹.۷۴ %	۸۶۹,۴۵۴	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۳۵	۸.۷۸ %	۷,۰۸۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۶۸۹,۱۳۴	۴۰.۰۱ %	۸۷۶,۷۳۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۳۵	۸.۶۸ %	۷,۰۷۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۶۸۹,۱۳۴	۴۰.۰۱ %	۸۷۶,۷۳۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۳۵	۸.۶۸ %	۷,۰۶۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۶۸۹,۱۳۴	۴۰.۰۱ %	۸۷۶,۷۳۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۳۵	۸.۶۸ %	۷,۰۵۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۸۹,۱۳۴	۴۰.۰۱ %	۸۷۶,۷۳۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۳۵	۸.۶۸ %	۷,۰۴۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶۷۸,۷۰۸	۳۹.۶۷ %	۸۷۲,۲۵۵	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۱۳۵	۸.۹۵ %	۶,۹۶۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۷۸,۷۰۸	۳۸.۸۶ %	۸۷۳,۱۶۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۶۶۹	۱۰.۸ %	۶,۱۷۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۶۸۶,۴۳۴	۳۹.۰۴ %	۸۷۲,۶۰۸	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۲۱۷	۱۰.۹۹ %	۶,۱۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...71 »