صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲,۶۸۴,۵۵۱ | ۴۸.۹۶ % | ۲,۳۹۸,۲۹۴ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۰۷ | ۲.۰۴ % | ۲۸۸,۷۶۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲,۶۷۰,۹۴۸ | ۴۹.۸۴ % | ۲,۴۵۲,۳۱۳ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۸۴ | ۲.۳۸ % | ۱۰۸,۱۰۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲,۶۷۲,۱۷۸ | ۴۹.۶۱ % | ۲,۴۸۲,۸۸۶ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۹۲ | ۱.۶۱ % | ۱۴۴,۰۹۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲,۶۶۸,۶۸۹ | ۴۸.۸ % | ۲,۵۳۳,۷۷۵ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۲۶۵,۰۸۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲,۶۶۸,۶۸۹ | ۴۸.۸ % | ۲,۵۳۳,۷۷۵ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۲۶۵,۰۴۱ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲,۶۶۸,۶۸۹ | ۴۸.۸ % | ۲,۵۳۳,۷۷۵ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۲۶۴,۹۹۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲,۶۴۴,۹۷۰ | ۴۷.۴۱ % | ۲,۵۷۰,۶۵۹ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۳۶۲,۶۰۰ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۵۸۸,۵۱۲ | ۴۶.۹۶ % | ۲,۶۵۵,۷۰۳ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۲۶۶,۲۲۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲,۶۳۱,۵۶۷ | ۴۷.۵۲ % | ۲,۷۸۱,۸۹۴ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۰۲ % | ۱۲۳,۵۹۱ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۶۲۶,۶۵۳ | ۴۷.۵۴ % | ۲,۸۰۶,۳۸۶ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۰۲ % | ۹۰,۹۰۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |