ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۳۲۳,۲۶۴	۳۹.۳۵ %	۱,۵۰۵,۱۲۳	۴۴.۷۷ %	۸۴,۳۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۴۵	۱۲.۲۶ %	۳۷,۳۸۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۳۱۴,۴۷۷	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۴,۴۴۸	۴۴.۸۲ %	۸۱,۸۴۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۱۵۸	۱۲.۱۸ %	۳۷,۱۵۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۳۲۴,۱۸۲	۳۹.۶۱ %	۱,۴۹۷,۷۰۸	۴۴.۷۹ %	۷۸,۴۶۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۱۵۸	۱۲.۱۵ %	۳۶,۹۲۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۳۲۹,۷۴۱	۳۸.۲۵ %	۱,۵۰۳,۰۰۱	۴۳.۲۳ %	۷۷,۵۸۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳,۶۳۵	۱۵.۰۶ %	۴۲,۴۵۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۳۲۹,۳۷۰	۳۸.۴۳ %	۱,۵۱۷,۴۲۸	۴۳.۸۶ %	۷۷,۵۲۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۱۰	۱۴.۰۲ %	۵۰,۰۹۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۳۵۶,۶۲۸	۳۸.۳۸ %	۱,۵۴۰,۳۵۶	۴۳.۵۸ %	۷۷,۸۴۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۸۳۸	۱۴.۴۲ %	۴۹,۸۲۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۳۵۶,۶۲۸	۳۸.۳۹ %	۱,۵۴۰,۳۵۶	۴۳.۵۸ %	۷۷,۸۴۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۸۳۸	۱۴.۴۳ %	۴۹,۵۵۵	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۵۶,۶۲۸	۳۸.۳۹ %	۱,۵۴۰,۳۵۶	۴۳.۵۹ %	۷۷,۸۴۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۸۳۸	۱۴.۴۳ %	۴۹,۲۸۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۳۶۰,۲۳۵	۳۸.۶۳ %	۱,۵۰۸,۲۷۷	۴۲.۸۳ %	۷۷,۷۴۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۷۲۰	۱۳.۲۸ %	۱۰۷,۵۶۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۳۸۹,۵۱۵	۳۷.۲۲ %	۱,۵۲۱,۳۶۰	۴۰.۷۴ %	۷۷,۶۸۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۵۷۹	۱۷.۰۸ %	۱۰۷,۴۶۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...65 »