ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲,۵۲۸,۲۹۱	۳۹.۷ %	۳,۲۲۹,۶۳۳	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۵۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۶۷,۴۴۷	۷.۳۴ %	۲۲,۳۹۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۵۲۸,۲۹۱	۳۹.۷ %	۳,۲۲۹,۶۳۳	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۵۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۶۷,۴۴۷	۷.۳۴ %	۲۲,۳۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲,۴۹۲,۳۷۶	۳۹.۴۳ %	۳,۲۰۸,۵۷۴	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۷۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۴۵	۷.۴ %	۳۲,۵۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۴۲۹,۶۱۸	۳۸.۸۲ %	۳,۱۹۰,۵۸۴	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۹۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۹۶,۵۶۲	۷.۹۳ %	۲۲,۳۹۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲,۴۶۴,۵۵۴	۳۸.۹۷ %	۳,۲۲۰,۲۷۷	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۵۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۹۶,۵۶۲	۷.۸۵ %	۲۳,۴۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۴۶۶,۵۶۸	۳۸.۷۲ %	۳,۲۴۴,۹۲۲	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵۱۶,۴۳۶	۸.۱۱ %	۲۲,۳۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲,۴۵۷,۵۱۲	۳۷.۸۱ %	۳,۲۹۰,۱۳۳	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۳۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۹۲,۸۲۲	۹.۱۲ %	۴۰,۰۷۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲,۴۵۷,۵۱۲	۳۷.۸۱ %	۳,۲۹۰,۱۳۳	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۳۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۹۲,۸۲۲	۹.۱۲ %	۴۰,۰۸۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲,۴۵۷,۵۱۲	۳۷.۸۱ %	۳,۲۹۰,۱۳۳	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۳۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۹۲,۸۲۲	۹.۱۲ %	۴۰,۰۸۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲,۴۸۳,۶۵۱	۳۷.۸۷ %	۳,۳۱۵,۱۶۸	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۱۷,۴۹۱	۹.۴۲ %	۲۲,۴۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...47 »