ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲,۴۲۷,۱۱۷	۴۱.۴۷ %	۳,۱۲۵,۷۹۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۰۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۱۷۷,۸۰۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲,۴۶۶,۳۳۲	۴۱.۶۶ %	۳,۱۷۲,۷۹۰	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۲۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۱۵۸,۱۱۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲,۵۸۰,۲۰۲	۴۲.۶۲ %	۳,۲۵۴,۹۵۰	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۸۳	۲ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۰	۰.۱۹ %	۸۶,۲۸۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۵۴۶,۲۵۱	۴۲.۶۳ %	۳,۲۰۰,۰۲۴	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۳۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۱۷ %	۹۴,۹۷۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۲,۵۱۰,۴۸۶	۴۲.۱۵ %	۳,۲۱۲,۲۰۲	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۲۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۸	۰ %	۱۱۱,۷۳۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲,۵۱۰,۴۸۶	۴۲.۱۵ %	۳,۲۱۲,۲۰۲	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۲۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۸	۰ %	۱۱۱,۶۹۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۵۱۰,۴۸۶	۴۲.۱۵ %	۳,۲۱۲,۲۰۲	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۲۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۸	۰ %	۱۱۱,۶۵۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۲,۴۹۵,۶۱۸	۴۱.۶۸ %	۳,۱۹۲,۳۳۸	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۵۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۸	۰.۳۹ %	۱۵۴,۲۱۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۲,۵۱۰,۱۱۹	۴۱.۷۹ %	۳,۲۴۰,۷۹۴	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۰۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۶	۰.۳۹ %	۱۱۰,۰۸۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲,۴۸۵,۰۵۷	۴۱.۸۴ %	۳,۲۲۶,۳۷۱	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۵۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۶	۰.۴ %	۸۲,۱۰۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...47 »