صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲,۵۴۰,۰۰۱ | ۴۳.۳۲ % | ۳,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۵۵ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۱۵ | ۰.۴۴ % | ۱۰,۲۹۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲,۵۵۹,۸۷۶ | ۴۳.۲۷ % | ۳,۱۹۶,۳۶۰ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۵۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۱۵ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۱۷۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲,۵۵۹,۸۷۶ | ۴۳.۲۷ % | ۳,۱۹۶,۳۶۰ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۵۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۱۵ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۱۸۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲,۵۵۹,۸۷۶ | ۴۳.۲۷ % | ۳,۱۹۶,۳۶۰ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۵۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۱۵ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۱۹۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲,۵۱۲,۰۰۶ | ۴۳.۰۶ % | ۳,۱۶۴,۰۷۵ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۰۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۷ | ۰.۲۱ % | ۲۳,۴۶۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲,۴۳۴,۴۶۲ | ۴۲.۴۴ % | ۳,۱۴۴,۵۸۶ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۴۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۷ | ۰.۲ % | ۲۴,۵۷۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲,۴۴۷,۴۷۳ | ۴۰.۹۴ % | ۳,۱۵۰,۵۷۷ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۱۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۸۳ | ۴.۱۳ % | ۱۱,۲۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲,۴۷۸,۲۴۸ | ۴۰.۲ % | ۳,۱۸۸,۴۶۵ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۱۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۳۸۳ | ۵.۹۳ % | ۱۱,۲۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲,۵۱۷,۴۷۵ | ۳۹.۴۵ % | ۳,۲۳۲,۶۷۶ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۱۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۷۷ | ۷.۸۱ % | ۱۱,۲۸۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲,۵۱۷,۴۷۵ | ۳۹.۴۵ % | ۳,۲۳۲,۶۷۶ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۱۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۷۷ | ۷.۸۱ % | ۱۱,۲۸۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |