ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۳۸۱,۷۸۱	۵۰.۳۲ %	۲,۱۶۳,۳۳۵	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۸۱	۱.۳۷ %	۱۲۳,۴۹۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۳۸۰,۱۳۶	۴۹.۳۷ %	۲,۱۴۶,۸۵۶	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲۰۷,۷۹۷	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۴۰۸,۳۴۳	۴۸.۴۹ %	۲,۱۸۸,۱۲۳	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۶۹	۳.۸۴ %	۱۷۹,۵۰۹	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۴۰۸,۰۳۴	۴۸.۷۷ %	۲,۲۲۴,۹۸۰	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۹۱	۳.۶۲ %	۱۲۵,۹۳۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۴۰۸,۰۳۴	۴۸.۷۷ %	۲,۲۲۴,۹۸۰	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۹۱	۳.۶۲ %	۱۲۵,۸۸۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۴۰۸,۰۳۴	۴۸.۷۷ %	۲,۲۲۴,۹۸۰	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۹۱	۳.۶۲ %	۱۲۵,۸۳۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۴۱۷,۳۰۹	۴۸.۴۹ %	۲,۲۲۷,۲۶۷	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۷۸	۲.۹ %	۱۹۶,۵۳۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۴۱۳,۶۰۶	۴۸.۵۵ %	۲,۲۴۸,۱۰۸	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۹۱	۲.۸۲ %	۱۷۰,۰۷۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۴۲۶,۴۰۳	۴۸.۴۸ %	۲,۲۴۴,۵۵۰	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۴۲	۲.۹۷ %	۱۸۵,۱۱۷	۳.۷ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۴۷۴,۹۲۶	۴۸.۳۱ %	۲,۲۷۱,۸۳۱	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۸۸	۳.۷۶ %	۱۸۳,۹۵۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...47 »