صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲,۱۹۴,۵۱۹ | ۳۴.۹۲ % | ۳,۳۳۹,۷۲۱ | ۵۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۱۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۸۷۸ | ۹.۱۲ % | ۵۸,۲۱۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲,۰۴۱,۴۹۱ | ۳۴.۲۳ % | ۳,۱۵۲,۹۰۷ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۸۷۸ | ۹.۳۹ % | ۹۰,۹۳۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲,۱۷۱,۴۵۳ | ۳۶.۰۱ % | ۲,۹۳۳,۰۰۰ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۸۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۰۷۸ | ۱۲.۴۱ % | ۵۸,۱۷۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲,۱۴۴,۲۰۳ | ۴۱.۲۳ % | ۲,۷۲۹,۹۹۵ | ۵۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۲۲ | ۲.۸۷ % | ۵۸,۱۵۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲,۰۹۹,۷۶۱ | ۳۹.۷۷ % | ۲,۶۶۳,۱۵۹ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۰۸ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۹۵۹ | ۶.۴۲ % | ۵۸,۱۲۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲,۰۹۹,۷۶۱ | ۳۹.۷۷ % | ۲,۶۶۳,۱۵۹ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۰۸ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۹۱۳ | ۶.۴۲ % | ۵۸,۱۰۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲,۰۹۹,۷۶۱ | ۳۹.۷۷ % | ۲,۶۶۳,۱۵۹ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۰۸ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۹۱۳ | ۶.۴۲ % | ۵۸,۰۸۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲,۰۳۴,۸۷۹ | ۴۱.۲۱ % | ۲,۴۹۹,۸۶۱ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۴۴ | ۶.۹۸ % | ۵۸,۰۶۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱,۸۴۵,۷۸۲ | ۳۸.۹۴ % | ۲,۴۲۶,۵۴۵ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۵۳ | ۸.۳۹ % | ۷۰,۱۹۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱,۸۱۶,۳۴۰ | ۴۱.۴۳ % | ۲,۳۹۰,۲۲۳ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۰۳ | ۲.۴۶ % | ۷۰,۱۵۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |