ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۸۷۹,۱۶۵	۴۰.۳۳ %	۱,۲۵۱,۱۲۰	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۲	۱.۱۸ %	۲۳,۸۳۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۸۷۹,۱۶۵	۴۰.۳۳ %	۱,۲۵۱,۱۲۰	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۲	۱.۱۸ %	۲۳,۸۱۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۸۶۹,۸۹۱	۴۰.۲۹ %	۱,۲۳۸,۶۲۵	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۲	۱.۲۵ %	۲۳,۷۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۸۷۳,۸۵۳	۴۰.۱۹ %	۱,۲۴۴,۷۵۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۶۵	۱.۴۸ %	۲۳,۶۸۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۸۷۶,۶۳۷	۳۹.۸۸ %	۱,۲۴۷,۴۳۴	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۱	۱.۲۲ %	۴۷,۵۳۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۸۷۶,۹۸۷	۳۹.۸۸ %	۱,۲۴۷,۶۳۶	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۹	۰.۹۶ %	۵۳,۱۴۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۸۷۵,۳۲۴	۴۰.۰۷ %	۱,۲۳۲,۵۷۷	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۹	۰.۹۷ %	۵۵,۳۵۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۸۷۵,۳۲۴	۴۰.۰۷ %	۱,۲۳۲,۵۷۷	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۹	۰.۹۷ %	۵۵,۳۱۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۸۷۵,۳۲۴	۴۰.۰۷ %	۱,۲۳۲,۵۷۷	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۹	۰.۹۷ %	۵۵,۲۶۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸۷۵,۳۲۴	۴۰.۰۷ %	۱,۲۳۲,۵۷۷	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۹	۰.۹۷ %	۵۵,۲۲۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...71 »