صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۸۴۸,۴۰۵ | ۳۶.۷۴ % | ۱,۳۵۲,۸۲۸ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۳ | ۲.۸۵ % | ۴۲,۲۵۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۸۴۸,۴۰۵ | ۳۶.۷۴ % | ۱,۳۵۲,۸۲۸ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۳ | ۲.۸۵ % | ۴۲,۲۲۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۸۵۶,۶۱۳ | ۳۷.۵۳ % | ۱,۳۳۰,۸۴۵ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۳ | ۲.۸۹ % | ۲۹,۲۲۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۸۵۶,۶۱۳ | ۳۷.۵۳ % | ۱,۳۳۰,۸۴۵ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۳ | ۲.۸۹ % | ۲۹,۱۹۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۸۵۶,۶۱۳ | ۳۷.۵۳ % | ۱,۳۳۰,۸۴۵ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۳ | ۲.۸۹ % | ۲۹,۲۶۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۸۵۴,۰۷۷ | ۳۷.۷۴ % | ۱,۳۱۵,۷۹۵ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۱۴ | ۲.۸۶ % | ۲۸,۴۵۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۸۴۹,۴۱۸ | ۳۷.۹۱ % | ۱,۳۰۶,۷۲۶ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۰۴ | ۲.۱ % | ۳۷,۳۶۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۸۶۹,۲۰۷ | ۳۸.۶۳ % | ۱,۲۹۶,۷۷۵ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۵۹ | ۲.۲۷ % | ۳۳,۰۱۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۸۹۲,۴۶۸ | ۴۰.۴۶ % | ۱,۲۵۴,۰۴۱ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۲ | ۱.۱۷ % | ۳۳,۳۷۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۸۷۹,۱۶۵ | ۴۰.۳۳ % | ۱,۲۵۱,۱۲۰ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۲ | ۱.۱۸ % | ۲۳,۸۶۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |