ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۸۵۲,۸۹۷	۳۴.۸۲ %	۱,۴۸۲,۶۷۹	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۰۲	۲.۴ %	۵۵,۱۲۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۸۵۸,۹۲۶	۳۵.۸ %	۱,۴۸۹,۹۶۶	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۱	۰.۹۵ %	۲۷,۶۵۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۸۵۸,۹۲۶	۳۵.۸ %	۱,۴۸۹,۹۶۶	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۱	۰.۹۵ %	۲۷,۶۳۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۸۶۸,۴۷۹	۳۵.۸۹ %	۱,۴۵۵,۱۸۴	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۳۷	۲.۸۴ %	۲۷,۶۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۸۴۳,۹۰۱	۳۶.۱۷ %	۱,۳۸۹,۰۶۳	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۲۳	۳.۱۱ %	۲۷,۵۸۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۸۴۳,۹۰۱	۳۶.۱۷ %	۱,۳۸۹,۰۶۳	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۲۳	۳.۱۱ %	۲۷,۵۶۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۸۴۳,۹۰۱	۳۶.۱۷ %	۱,۳۸۹,۰۶۳	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۲۳	۳.۱۱ %	۲۷,۵۳۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۸۴۰,۲۰۴	۳۶.۰۸ %	۱,۳۸۱,۳۵۰	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۹۳	۳.۴۲ %	۲۷,۵۱۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۸۳۶,۱۶۱	۳۶.۲ %	۱,۳۶۶,۱۳۹	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۴۱	۲.۹۳ %	۳۹,۶۰۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۸۴۸,۴۰۵	۳۶.۷۴ %	۱,۳۵۲,۸۲۸	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۳	۲.۸۵ %	۴۲,۲۵۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...57 »