ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۹۲۶,۱۰۶	۳۸.۳۹ %	۱,۲۷۰,۸۵۱	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۵	۶.۴۷ %	۵۹,۱۸۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۹۲۶,۱۰۶	۳۸.۴ %	۱,۲۷۰,۸۵۱	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۵	۶.۴۷ %	۵۹,۱۳۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۹۱۸,۵۳۸	۳۸.۳۴ %	۱,۲۶۲,۳۱۹	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۵	۶.۵۱ %	۵۹,۰۹۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۹۱۷,۹۲۹	۳۸.۴۴ %	۱,۲۵۵,۰۲۰	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۵۸	۶.۵۴ %	۵۹,۰۲۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۲۰,۳۰۹	۳۸.۰۵ %	۱,۲۵۳,۸۰۱	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۶۹۲	۷.۶۸ %	۵۸,۹۷۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۱۴,۰۸۱	۳۸.۴ %	۱,۲۶۴,۰۱۹	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۱۷	۷.۱ %	۳۳,۳۷۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹۲۴,۱۸۴	۳۸.۴۱ %	۱,۲۶۳,۸۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۳۲	۸.۰۳ %	۲۵,۱۸۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۲۴,۱۸۴	۳۸.۴۱ %	۱,۲۶۳,۸۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۳۲	۸.۰۳ %	۲۵,۱۷۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹۲۴,۱۸۴	۳۸.۴۱ %	۱,۲۶۳,۸۸۷	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۸۵	۸.۰۱ %	۲۵,۱۵۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۹۱۵,۷۳۲	۳۸.۱ %	۱,۲۴۶,۸۰۰	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۰۸	۸.۹۸ %	۲۵,۱۳۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...57 »