ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۷۹۳,۸۴۹	۳۴.۳۷ %	۱,۳۳۷,۱۸۸	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸	۰.۰۳ %	۱۷۸,۳۱۴	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۷۹۳,۸۴۹	۳۴.۳۷ %	۱,۳۳۷,۱۸۸	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸	۰.۰۳ %	۱۷۸,۲۶۶	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۸۳۱,۲۷۱	۳۵.۵۸ %	۱,۴۱۹,۰۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۵	۰.۴ %	۷۶,۹۰۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۸۵۵,۱۰۴	۳۶.۳۵ %	۱,۴۴۴,۶۲۸	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۰۱ %	۵۲,۳۰۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۵۹,۴۴۹	۳۶.۴۵ %	۱,۴۴۶,۲۷۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۰۱ %	۵۲,۲۸۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۸۵۶,۳۸۵	۳۶.۰۸ %	۱,۴۴۵,۶۰۷	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۵	۱.۲۱ %	۴۲,۹۹۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۸۶۲,۹۳۸	۳۶.۰۸ %	۱,۴۵۷,۳۲۵	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۵	۱.۲ %	۴۲,۹۷۷	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۸۶۲,۹۳۸	۳۶.۰۸ %	۱,۴۵۷,۳۲۵	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۵	۱.۲ %	۴۲,۹۵۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۸۶۲,۹۳۸	۳۶.۰۸ %	۱,۴۵۷,۳۲۵	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۵	۱.۲ %	۴۲,۹۳۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۸۶۵,۵۲۱	۳۶.۰۱ %	۱,۴۶۴,۷۳۰	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۵	۱.۲۶ %	۴۲,۸۵۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...57 »