ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۸۷۶,۳۶۱	۳۹.۹۸ %	۱,۲۳۲,۷۰۴	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۳	۱.۰۴ %	۶۰,۰۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۸۶۶,۸۳۶	۳۹.۹۱ %	۱,۲۱۲,۵۷۶	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۳	۱.۵۱ %	۶۰,۰۳۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۸۹۷,۰۲۲	۳۹.۷۷ %	۱,۲۴۴,۷۰۰	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۴	۲.۴ %	۵۹,۹۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۸۹۷,۰۲۲	۳۹.۷۷ %	۱,۲۴۵,۳۵۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۴	۲.۴ %	۵۹,۳۶۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۹۷,۰۲۲	۳۹.۷۷ %	۱,۲۴۵,۳۵۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۴	۲.۴ %	۵۹,۳۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۹۱۳,۵۴۴	۳۹.۱۲ %	۱,۲۸۰,۸۱۷	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۸۴	۳.۴۹ %	۵۹,۲۷۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۹۰۱,۲۰۳	۳۷.۵۳ %	۱,۲۶۳,۱۶۹	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۴۶	۷.۴ %	۵۹,۲۲۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۹۲۲,۲۷۱	۳۷.۹۲ %	۱,۲۷۰,۱۵۵	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۵۵	۷.۴۲ %	۵۹,۱۸۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۹۲۲,۲۷۱	۳۷.۹۲ %	۱,۲۷۰,۱۵۵	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۵۵	۷.۴۲ %	۵۹,۱۳۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۹۲۶,۱۰۶	۳۸.۳۹ %	۱,۲۷۰,۸۵۱	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۵	۶.۴۷ %	۵۹,۲۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...57 »