ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۸۷۲,۴۰۲	۵۳.۹۱ %	۱,۵۱۵,۶۰۱	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۰	۰.۴۶ %	۶۹,۰۸۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۸۷۲,۴۰۲	۵۳.۹۱ %	۱,۵۱۵,۶۰۱	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۰	۰.۴۶ %	۶۹,۰۸۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۸۷۲,۴۰۲	۵۳.۹۱ %	۱,۵۱۵,۶۰۱	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۰	۰.۴۶ %	۶۹,۰۸۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۸۸۳,۷۴۳	۵۳.۵۷ %	۱,۵۴۷,۶۰۸	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۶	۰.۴۶ %	۶۹,۱۳۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۹۲۸,۲۰۲	۵۳.۴۷ %	۱,۵۷۷,۶۸۳	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۹۹,۵۹۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۹۹۳,۰۱۴	۵۲.۵۹ %	۱,۶۵۳,۴۱۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۱۴۳,۰۵۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۹۹۳,۰۱۴	۵۲.۵۹ %	۱,۶۵۳,۴۱۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۱۴۳,۰۵۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۹۹۳,۰۱۴	۵۲.۵۹ %	۱,۶۵۳,۴۱۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۱۴۳,۰۵۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۹۹۳,۰۱۴	۵۲.۵۹ %	۱,۶۵۳,۴۱۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۱۴۳,۰۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۹۹۳,۰۱۴	۵۲.۵۹ %	۱,۶۵۳,۴۱۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۱۴۳,۰۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...71 »