ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۴۵۰,۷۲۵	۲۹.۹۱ %	۱۸۳,۴۵۸	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۶۶۶	۵۷.۷ %	۳,۲۷۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۴۵۰,۷۲۵	۲۹.۹۱ %	۱۸۳,۴۵۸	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۶۶۶	۵۷.۷ %	۳,۲۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۵۰,۷۲۵	۲۹.۹۱ %	۱۸۳,۴۵۸	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۶۶۶	۵۷.۷ %	۳,۲۶۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵۰,۷۲۵	۲۹.۹۷ %	۱۸۳,۴۵۸	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۶۶۶	۵۷.۸۲ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۴۵۰,۷۲۵	۲۹.۹۷ %	۱۸۳,۴۵۸	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۶۶۶	۵۷.۸۲ %	۳۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۴۳۹,۰۱۳	۲۸.۹۴ %	۱۸۰,۳۲۴	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۴۵۴	۵۹.۱۶ %	۳۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۴۳۵,۱۸۸	۲۸.۵۱ %	۱۶۸,۳۴۰	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۳۴۵	۶۰.۴۳ %	۳۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۴۲۶,۱۵۴	۲۷.۹۳ %	۱۴۸,۴۶۰	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۰۸۰	۶۲.۳۲ %	۳۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۴۲۶,۱۵۴	۲۷.۹۳ %	۱۴۸,۴۶۰	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۰۸۰	۶۲.۳۲ %	۳۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۲۶,۱۵۴	۲۷.۹۳ %	۱۴۸,۴۶۰	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۰۸۰	۶۲.۳۲ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 59 60 61 626364 65 »