ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۸۹,۱۳۴	۴۰.۰۱ %	۸۷۶,۷۳۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۳۵	۸.۶۸ %	۷,۰۴۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶۷۸,۷۰۸	۳۹.۶۷ %	۸۷۲,۲۵۵	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۱۳۵	۸.۹۵ %	۶,۹۶۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۷۸,۷۰۸	۳۸.۸۶ %	۸۷۳,۱۶۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۶۶۹	۱۰.۸ %	۶,۱۷۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۶۸۶,۴۳۴	۳۹.۰۴ %	۸۷۲,۶۰۸	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۲۱۷	۱۰.۹۹ %	۶,۱۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۶۹۷,۴۰۰	۳۹.۱۸ %	۸۸۲,۱۷۷	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۳۶	۱۰.۹ %	۶,۳۱۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۶۹۷,۴۰۰	۳۹.۱۸ %	۸۸۲,۱۷۷	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۹	۱۰.۸۸ %	۶,۶۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۶۹۷,۴۰۰	۳۹.۱۸ %	۸۸۲,۱۷۷	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۹	۱۰.۸۸ %	۶,۶۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۶۸۷,۸۴۱	۳۸.۹۱ %	۸۷۱,۱۴۷	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۳۵	۱۱.۴۴ %	۶,۶۳۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۶۵۸,۵۳۲	۳۷.۶۹ %	۸۶۷,۳۳۶	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۴	۱۲.۳ %	۶,۶۱۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۶۶۷,۵۸۸	۳۷.۶۷ %	۸۷۳,۹۳۱	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۷۲	۱۲.۶۵ %	۶,۶۰۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...65 »