ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۹۱۳,۴۴۳	۵۱.۳۳ %	۱,۶۴۰,۷۵۴	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴	۰.۰۱ %	۱۷۳,۲۰۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۰۸۷,۸۳۵	۵۲.۹۲ %	۱,۷۵۸,۵۴۸	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۰.۰۱ %	۹۸,۳۴۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۲۲۶,۹۰۱	۵۳.۸ %	۱,۸۷۴,۵۷۴	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۲۸۶,۳۰۹	۵۲.۹۹ %	۱,۹۳۰,۸۰۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۹۷,۳۰۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۲۸۶,۳۰۹	۵۲.۹۹ %	۱,۹۳۰,۸۰۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۹۷,۳۰۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۲۸۶,۳۰۹	۵۲.۹۹ %	۱,۹۳۰,۸۰۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۹۷,۲۸۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۲۸۶,۳۰۹	۵۲.۹۹ %	۱,۹۳۰,۸۰۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۹۷,۲۶۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۲۸۶,۳۰۹	۵۲.۹۹ %	۱,۹۳۰,۸۰۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۹۷,۲۵۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲,۲۸۶,۳۰۹	۵۲.۹۹ %	۱,۹۳۰,۸۰۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۹۷,۲۳۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۲۸۶,۳۰۹	۵۲.۹۹ %	۱,۹۳۰,۸۰۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۹۷,۲۱۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...57 »