ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۲۸۲,۸۶۶	۵۲.۳۱ %	۱,۹۴۹,۹۹۶	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۱	۰.۰۲ %	۱۳۰,۷۱۰	۳ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲,۲۶۴,۴۵۱	۵۱.۲۵ %	۱,۹۵۵,۸۶۴	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱	۰.۰۲ %	۱۹۷,۷۶۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۳۰۱,۷۰۲	۵۱ %	۲,۰۱۰,۶۳۹	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱	۰.۰۲ %	۱۹۹,۷۶۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۳۰۱,۱۱۵	۵۰.۰۵ %	۲,۱۰۲,۹۷۳	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۴۱	۱.۹۷ %	۱۰۲,۷۰۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲,۳۵۱,۷۴۵	۴۹.۹۸ %	۲,۱۶۱,۶۶۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۵۱	۲.۲ %	۸۸,۵۹۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲,۳۵۱,۷۴۵	۴۹.۹۸ %	۲,۱۶۱,۶۶۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۵۱	۲.۲ %	۸۸,۵۳۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲,۳۵۱,۷۴۵	۴۹.۹۸ %	۲,۱۶۱,۶۶۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۵۱	۲.۲ %	۸۸,۴۸۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۳۵۱,۷۴۵	۴۹.۹۸ %	۲,۱۶۱,۶۶۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۵۱	۲.۲ %	۸۸,۴۳۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۳۸۱,۷۸۱	۵۰.۳۲ %	۲,۱۶۳,۳۳۵	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۸۱	۱.۳۷ %	۱۲۳,۴۹۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۳۸۰,۱۳۶	۴۹.۳۷ %	۲,۱۴۶,۸۵۶	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲۰۷,۷۹۷	۴.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...57 »