ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۸۷۲,۴۰۲	۵۳.۹۱ %	۱,۵۱۵,۶۰۱	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۰	۰.۴۶ %	۶۹,۰۸۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۸۷۲,۴۰۲	۵۳.۹۱ %	۱,۵۱۵,۶۰۱	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۰	۰.۴۶ %	۶۹,۰۸۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۸۸۳,۷۴۳	۵۳.۵۷ %	۱,۵۴۷,۶۰۸	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۶	۰.۴۶ %	۶۹,۱۳۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۹۲۸,۲۰۲	۵۳.۴۷ %	۱,۵۷۷,۶۸۳	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۹۹,۵۹۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۹۹۳,۰۱۴	۵۲.۵۹ %	۱,۶۵۳,۴۱۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۱۴۳,۰۵۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۹۹۳,۰۱۴	۵۲.۵۹ %	۱,۶۵۳,۴۱۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۱۴۳,۰۵۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۹۹۳,۰۱۴	۵۲.۵۹ %	۱,۶۵۳,۴۱۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۱۴۳,۰۵۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۹۹۳,۰۱۴	۵۲.۵۹ %	۱,۶۵۳,۴۱۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۱۴۳,۰۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۹۹۳,۰۱۴	۵۲.۵۹ %	۱,۶۵۳,۴۱۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۱۴۳,۰۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۸۴۵,۹۵۱	۵۱.۵ %	۱,۵۵۰,۲۲۸	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۱۸۷,۸۹۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...57 »